ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2020年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,103,477 | 4,278,933 |
| 金銭信託 | 5,133,836 | 162,446 |
| コール・ローン | 15,236,686 | 11,913,437 |
| 投資信託受益証券 | 2,365,053,992 | 1,830,646,459 |
| 親投資信託受益証券 | 19,935 | 19,915 |
| 派生商品評価勘定 | 18,900 | － |
| 流動資産計 | 2,386,566,826 | 1,847,021,190 |
| 資産の部合計 | 2,386,566,826 | 1,847,021,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,719,708 | － |
| 未払受託者報酬 | 355,579 | 321,952 |
| 未払委託者報酬 | 1,066,697 | 965,798 |
| 未払利息 | 36 | 33 |
| その他未払費用 | 118,579 | 107,281 |
| 流動負債計 | 9,260,599 | 1,395,064 |
| 負債の部合計 | 9,260,599 | 1,395,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,134,790,413 | 1,817,422,115 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 242,515,814 | 28,204,011 |
| （分配準備積立金） | 103,611,302 | 125,880,100 |
| 元本等合計 | 2,377,306,227 | 1,845,626,126 |
| 純資産の部合計 | 2,377,306,227 | 1,845,626,126 |
| 負債・純資産合計 | 2,386,566,826 | 1,847,021,190 |
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