ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2021年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,278,933 | 8,842,672 |
| 金銭信託 | 162,446 | 103,476 |
| コール・ローン | 11,913,437 | 47,421,475 |
| 投資信託受益証券 | 1,830,646,459 | 2,655,730,964 |
| 親投資信託受益証券 | 19,915 | 19,896 |
| 派生商品評価勘定 | － | 20,640 |
| 流動資産計 | 1,847,021,190 | 2,712,139,123 |
| 資産の部合計 | 1,847,021,190 | 2,712,139,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 37,063,931 |
| 未払解約金 | － | 3,571,244 |
| 未払受託者報酬 | 321,952 | 340,779 |
| 未払委託者報酬 | 965,798 | 1,022,284 |
| 未払利息 | 33 | 129 |
| その他未払費用 | 107,281 | 113,550 |
| 流動負債計 | 1,395,064 | 42,111,917 |
| 負債の部合計 | 1,395,064 | 42,111,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,817,422,115 | 2,354,146,257 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,204,011 | 315,880,949 |
| （分配準備積立金） | 125,880,100 | 138,496,988 |
| 元本等合計 | 1,845,626,126 | 2,670,027,206 |
| 純資産の部合計 | 1,845,626,126 | 2,670,027,206 |
| 負債・純資産合計 | 1,847,021,190 | 2,712,139,123 |
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