ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,918,796 |
| 金銭信託 | 1,967 |
| コール・ローン | 5,455,282 |
| 投資信託受益証券 | 328,730,825 |
| 親投資信託受益証券 | 19,972 |
| 流動資産計 | 336,126,842 |
| 資産の部合計 | 336,126,842 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 7,945 |
| 未払金 | 3,164,632 |
| 未払収益分配金 | 2,877,329 |
| 未払解約金 | 556,793 |
| 未払受託者報酬 | 36,297 |
| 未払委託者報酬 | 108,834 |
| 未払利息 | 15 |
| その他未払費用 | 12,051 |
| 流動負債計 | 6,763,896 |
| 負債の部合計 | 6,763,896 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 319,703,280 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,659,666 |
| （分配準備積立金） | 2,844,012 |
| 元本等合計 | 329,362,946 |
| 純資産の部合計 | 329,362,946 |
| 負債・純資産合計 | 336,126,842 |
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