剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,580,245	△8,042,727
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,659,666	100,104,725
剰余金増加額又は欠損金減少額	74,387,051	110,391,893
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,387,051	110,391,893
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,986,710	37,588,117
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,986,710	37,588,117
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	100,104,725	242,515,814

2019/07/12 10:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
該当ありません。

2019/07/12 10:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/07/12 10:13

#4 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	62,789,495,461	78,558,608,070
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,012,250,687	1,192,021,661

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/07/12 10:13