ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープンの損益計算書

【提出】

2023年1月13日 9:15

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/16-2023/04/17)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年4月16日至 2021年10月15日	自 2022年4月16日至 2022年10月15日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	68,259,519	144,485,168
受取利息	－	28,400
有価証券売買等損益	-142,700,573	-925,100,104
為替差損益	159,288,581	924,860,822
その他収益	－	38,179
営業収益合計	84,847,527	144,312,465
営業費用
支払利息	17,358	26,981
受託者報酬	538,731	857,356
委託者報酬	1,616,126	2,572,001
その他費用	358,336	543,113
営業費用合計	2,530,551	3,999,451
営業利益又は営業損失（△）	82,316,976	140,313,014
経常利益又は経常損失（△）	82,316,976	140,313,014
四半期純利益又は四半期純損失（△）	82,316,976	140,313,014
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	3,817,558	3,214,046
中間剰余金又は中間欠損金（△）	653,103,148	1,162,807,935
剰余金増加額又は欠損金減少額	164,123,879	459,968,310
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	164,123,879	459,968,310
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,195,408	87,362,491
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,195,408	87,362,491