ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,465,064 | 3,243,148 |
| 金銭信託 | 113,699 | 5,150,183 |
| コール・ローン | 34,197,091 | 36,334,353 |
| 投資信託受益証券 | 4,096,881,994 | 6,753,389,035 |
| 親投資信託受益証券 | 19,872 | 19,862 |
| 流動資産計 | 4,134,677,720 | 6,798,136,581 |
| 資産の部合計 | 4,134,677,720 | 6,798,136,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,419,565 | 13,030,752 |
| 未払受託者報酬 | 640,423 | 857,356 |
| 未払委託者報酬 | 1,921,205 | 2,572,001 |
| 未払利息 | 92 | 194 |
| その他未払費用 | 213,417 | 285,742 |
| 流動負債計 | 12,194,702 | 16,746,045 |
| 負債の部合計 | 12,194,702 | 16,746,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,469,379,870 | 5,618,582,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 653,103,148 | 1,162,807,935 |
| （分配準備積立金） | 256,013,859 | 228,844,106 |
| 元本等合計 | 4,122,483,018 | 6,781,390,536 |
| 純資産の部合計 | 4,122,483,018 | 6,781,390,536 |
| 負債・純資産合計 | 4,134,677,720 | 6,798,136,581 |
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