ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,842,672 | 47,811,157 |
| 金銭信託 | 103,476 | 89 |
| コール・ローン | 47,421,475 | 11,525,636 |
| 投資信託受益証券 | 2,655,730,964 | 3,736,056,018 |
| 親投資信託受益証券 | 19,896 | 19,886 |
| 派生商品評価勘定 | 20,640 | － |
| 流動資産計 | 2,712,139,123 | 3,795,412,786 |
| 資産の部合計 | 2,712,139,123 | 3,795,412,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 37,063,931 | 44,643,055 |
| 未払解約金 | 3,571,244 | 2,841,917 |
| 未払受託者報酬 | 340,779 | 538,731 |
| 未払委託者報酬 | 1,022,284 | 1,616,126 |
| 未払利息 | 129 | 31 |
| その他未払費用 | 113,550 | 179,511 |
| 流動負債計 | 42,111,917 | 49,819,371 |
| 負債の部合計 | 42,111,917 | 49,819,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,354,146,257 | 3,217,284,577 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 315,880,949 | 528,308,838 |
| （分配準備積立金） | 138,496,988 | 128,097,274 |
| 元本等合計 | 2,670,027,206 | 3,745,593,415 |
| 純資産の部合計 | 2,670,027,206 | 3,745,593,415 |
| 負債・純資産合計 | 2,712,139,123 | 3,795,412,786 |
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