ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,278,933 | 3,320,231 |
| 金銭信託 | 162,446 | 27,407 |
| コール・ローン | 11,913,437 | 9,903,679 |
| 投資信託受益証券 | 1,830,646,459 | 1,671,678,979 |
| 親投資信託受益証券 | 19,915 | 19,906 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,800 |
| 流動資産計 | 1,847,021,190 | 1,684,955,002 |
| 資産の部合計 | 1,847,021,190 | 1,684,955,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,738,392 |
| 未払受託者報酬 | 321,952 | 312,753 |
| 未払委託者報酬 | 965,798 | 938,186 |
| 未払利息 | 33 | 27 |
| その他未払費用 | 107,281 | 104,193 |
| 流動負債計 | 1,395,064 | 3,093,551 |
| 負債の部合計 | 1,395,064 | 3,093,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,817,422,115 | 1,555,518,534 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,204,011 | 126,342,917 |
| （分配準備積立金） | 125,880,100 | 86,722,209 |
| 元本等合計 | 1,845,626,126 | 1,681,861,451 |
| 純資産の部合計 | 1,845,626,126 | 1,681,861,451 |
| 負債・純資産合計 | 1,847,021,190 | 1,684,955,002 |
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