ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,202,401 | 4,566,305 |
| 金銭信託 | 411,457 | 363,194 |
| コール・ローン | 34,673,954 | 38,836,599 |
| 投資信託受益証券 | 6,507,498,256 | 6,382,184,806 |
| 親投資信託受益証券 | 19,853 | 19,841 |
| 流動資産計 | 6,555,805,921 | 6,425,970,745 |
| 資産の部合計 | 6,555,805,921 | 6,425,970,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,755,261 | 5,648,309 |
| 未払受託者報酬 | 1,101,160 | 1,086,248 |
| 未払委託者報酬 | 3,303,414 | 3,258,684 |
| 未払利息 | 92 | 104 |
| その他未払費用 | 367,111 | 362,029 |
| 流動負債計 | 12,527,038 | 10,355,374 |
| 負債の部合計 | 12,527,038 | 10,355,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,203,244,292 | 4,753,298,987 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,340,034,591 | 1,662,316,384 |
| （分配準備積立金） | 551,017,928 | 465,397,733 |
| 元本等合計 | 6,543,278,883 | 6,415,615,371 |
| 純資産の部合計 | 6,543,278,883 | 6,415,615,371 |
| 負債・純資産合計 | 6,555,805,921 | 6,425,970,745 |
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