ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,925,177 | 59,980 |
| 金銭信託 | 601,598 | 133,424 |
| コール・ローン | 30,559,417 | 6,726,639 |
| 投資信託受益証券 | 3,300,362,264 | 2,757,481,899 |
| 親投資信託受益証券 | 19,821 | 19,831 |
| 未収利息 | 8 | 20 |
| 流動資産計 | 3,333,468,285 | 2,764,421,793 |
| 資産の部合計 | 3,333,468,285 | 2,764,421,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,631,071 | 4,054,719 |
| 未払受託者報酬 | 835,138 | 516,960 |
| 未払委託者報酬 | 2,505,337 | 1,550,819 |
| その他未払費用 | 278,314 | 172,256 |
| 流動負債計 | 9,249,860 | 6,294,754 |
| 負債の部合計 | 9,249,860 | 6,294,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,292,306,662 | 1,853,430,961 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,031,911,763 | 904,696,078 |
| （分配準備積立金） | 587,173,062 | 422,878,743 |
| 元本等合計 | 3,324,218,425 | 2,758,127,039 |
| 純資産の部合計 | 3,324,218,425 | 2,758,127,039 |
| 負債・純資産合計 | 3,333,468,285 | 2,764,421,793 |
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