ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,050,534 | 1,125,301 |
| 金銭信託 | 163,808 | 114,870 |
| コール・ローン | 23,427,416 | 17,329,132 |
| 投資信託受益証券 | 2,566,087,037 | 1,957,407,139 |
| 親投資信託受益証券 | 19,847 | 19,886 |
| 未収利息 | 272 | 202 |
| 流動資産計 | 2,591,748,914 | 1,975,996,530 |
| 資産の部合計 | 2,591,748,914 | 1,975,996,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1 | － |
| 未払解約金 | 3,928,158 | 2,157,997 |
| 未払受託者報酬 | 444,337 | 385,670 |
| 未払委託者報酬 | 1,332,927 | 1,156,944 |
| その他未払費用 | 148,046 | 128,497 |
| 流動負債計 | 5,853,469 | 3,829,108 |
| 負債の部合計 | 5,853,469 | 3,829,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,803,938,239 | 1,211,528,714 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 781,957,206 | 760,638,708 |
| （分配準備積立金） | 478,365,807 | 289,867,995 |
| 元本等合計 | 2,585,895,445 | 1,972,167,422 |
| 純資産の部合計 | 2,585,895,445 | 1,972,167,422 |
| 負債・純資産合計 | 2,591,748,914 | 1,975,996,530 |
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