ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2023年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,465,064 | 13,202,401 |
| 金銭信託 | 113,699 | 411,457 |
| コール・ローン | 34,197,091 | 34,673,954 |
| 投資信託受益証券 | 4,096,881,994 | 6,507,498,256 |
| 親投資信託受益証券 | 19,872 | 19,853 |
| 流動資産計 | 4,134,677,720 | 6,555,805,921 |
| 資産の部合計 | 4,134,677,720 | 6,555,805,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,419,565 | 7,755,261 |
| 未払受託者報酬 | 640,423 | 1,101,160 |
| 未払委託者報酬 | 1,921,205 | 3,303,414 |
| 未払利息 | 92 | 92 |
| その他未払費用 | 213,417 | 367,111 |
| 流動負債計 | 12,194,702 | 12,527,038 |
| 負債の部合計 | 12,194,702 | 12,527,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,469,379,870 | 5,203,244,292 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 653,103,148 | 1,340,034,591 |
| 元本等合計 | 4,122,483,018 | 6,543,278,883 |
| 純資産の部合計 | 4,122,483,018 | 6,543,278,883 |
| 負債・純資産合計 | 4,134,677,720 | 6,555,805,921 |
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