ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月16日 至 2022年4月15日 | 自 2022年4月16日 至 2023年4月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 159,499,173 | 254,711,488 |
| 受取利息 | － | 128,035 |
| 有価証券売買等損益 | -587,889,142 | -85,326,867 |
| 為替差損益 | 604,023,930 | 244,278,139 |
| その他収益 | － | 48,920 |
| 営業収益合計 | 175,633,961 | 413,839,715 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 34,694 | 44,039 |
| 受託者報酬 | 1,179,154 | 1,958,516 |
| 委託者報酬 | 3,537,331 | 5,875,415 |
| その他費用 | 779,276 | 1,262,305 |
| 営業費用合計 | 5,530,455 | 9,140,275 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 170,103,506 | 404,699,440 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 170,103,506 | 404,699,440 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 170,103,506 | 404,699,440 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 653,103,148 | 1,340,034,591 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 259,735,991 | 554,079,850 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 259,735,991 | 554,079,850 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,531,590 | 243,073,879 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,531,590 | 243,073,879 |
| 分配金 | － | － |
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