ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2026年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,050,534 | 2,754 |
| 金銭信託 | 163,808 | 16,566 |
| コール・ローン | 23,427,416 | 8,308,672 |
| 投資信託受益証券 | 2,566,087,037 | 2,180,810,919 |
| 親投資信託受益証券 | 19,847 | 19,945 |
| 派生商品評価勘定 | 1 | － |
| 未収利息 | 272 | 154 |
| 流動資産計 | 2,591,748,914 | 2,189,159,010 |
| 資産の部合計 | 2,591,748,914 | 2,189,159,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,928,158 | 4,590,128 |
| 未払受託者報酬 | 444,337 | 344,877 |
| 未払委託者報酬 | 1,332,927 | 1,034,565 |
| その他未払費用 | 148,046 | 114,900 |
| 流動負債計 | 5,853,469 | 6,084,470 |
| 負債の部合計 | 5,853,469 | 6,084,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,803,938,239 | 1,234,593,274 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 781,957,206 | 948,481,266 |
| （分配準備積立金） | 478,365,807 | 549,103,548 |
| 元本等合計 | 2,585,895,445 | 2,183,074,540 |
| 純資産の部合計 | 2,585,895,445 | 2,183,074,540 |
| 負債・純資産合計 | 2,591,748,914 | 2,189,159,010 |
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