ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,096,274 |
| コール・ローン | 9,739,185 | 8,237,896 |
| 親投資信託受益証券 | 3,115,303,257 | 4,558,031,882 |
| 派生商品評価勘定 | 31,133,497 | 59,821,307 |
| 流動資産計 | 3,156,175,939 | 4,630,187,359 |
| 資産の部合計 | 3,156,175,939 | 4,630,187,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,798,713 | 1,418,786 |
| 未払収益分配金 | 12,315,866 | － |
| 未払解約金 | 6,761,856 | 6,947,373 |
| 未払受託者報酬 | 346,508 | 645,583 |
| 未払委託者報酬 | 2,194,509 | 4,088,640 |
| 未払利息 | 23 | 19 |
| その他未払費用 | 115,463 | 215,154 |
| 流動負債計 | 23,532,938 | 13,315,555 |
| 負債の部合計 | 23,532,938 | 13,315,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,463,173,330 | 3,530,334,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 669,469,671 | 1,086,536,987 |
| （分配準備積立金） | 218,890,622 | 188,182,222 |
| 元本等合計 | 3,132,643,001 | 4,616,871,804 |
| 純資産の部合計 | 3,132,643,001 | 4,616,871,804 |
| 負債・純資産合計 | 3,156,175,939 | 4,630,187,359 |
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