ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,567 | 51,637 |
| コール・ローン | 14,031,151 | 25,660,137 |
| 親投資信託受益証券 | 5,502,988,714 | 7,529,758,450 |
| 派生商品評価勘定 | 4,852,844 | 160,282,921 |
| 流動資産計 | 5,521,907,276 | 7,715,753,145 |
| 資産の部合計 | 5,521,907,276 | 7,715,753,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 47,970,814 | 841,124 |
| 未払解約金 | 6,905,537 | 16,404,780 |
| 未払受託者報酬 | 826,143 | 1,060,984 |
| 未払委託者報酬 | 5,232,177 | 6,719,491 |
| 未払利息 | 35 | 64 |
| その他未払費用 | 275,544 | 353,621 |
| 流動負債計 | 61,210,250 | 25,380,064 |
| 負債の部合計 | 61,210,250 | 25,380,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,256,505,179 | 5,804,353,153 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,204,191,847 | 1,886,019,928 |
| （分配準備積立金） | 231,277,288 | 185,474,989 |
| 元本等合計 | 5,460,697,026 | 7,690,373,081 |
| 純資産の部合計 | 5,460,697,026 | 7,690,373,081 |
| 負債・純資産合計 | 5,521,907,276 | 7,715,753,145 |
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