ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 68,754 | 44,360 |
| コール・ローン | 30,282,172 | 34,186,782 |
| 親投資信託受益証券 | 8,650,508,879 | 7,387,723,595 |
| 派生商品評価勘定 | 250,847 | 9,551,875 |
| 未収入金 | 1,109,491 | 84,984,414 |
| 流動資産計 | 8,682,220,143 | 7,516,491,026 |
| 資産の部合計 | 8,682,220,143 | 7,516,491,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,124,370 | 13,484,132 |
| 未払金 | 96,172,471 | 72,164,042 |
| 未払解約金 | 18,885,454 | 104,490,584 |
| 未払受託者報酬 | 1,327,745 | 1,293,221 |
| 未払委託者報酬 | 8,408,988 | 8,190,374 |
| 未払利息 | 83 | 94 |
| その他未払費用 | 442,533 | 431,032 |
| 流動負債計 | 136,361,644 | 200,053,479 |
| 負債の部合計 | 136,361,644 | 200,053,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,816,718,407 | 5,267,876,656 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,729,140,092 | 2,048,560,891 |
| （分配準備積立金） | 948,699,432 | 616,259,525 |
| 元本等合計 | 8,545,858,499 | 7,316,437,547 |
| 純資産の部合計 | 8,545,858,499 | 7,316,437,547 |
| 負債・純資産合計 | 8,682,220,143 | 7,516,491,026 |
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