ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 49,517 | 64,005 |
| コール・ローン | 33,201,251 | 34,831,492 |
| 親投資信託受益証券 | 11,406,766,212 | 13,410,854,905 |
| 派生商品評価勘定 | 49,033,773 | 24,454,979 |
| 未収入金 | 14,300,000 | 445,167 |
| 流動資産計 | 11,503,350,753 | 13,470,650,548 |
| 資産の部合計 | 11,503,350,753 | 13,470,650,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 66,058,242 | 338,577 |
| 未払金 | － | 130,039,846 |
| 未払解約金 | 35,016,479 | 16,776,624 |
| 未払受託者報酬 | 1,547,824 | 2,096,221 |
| 未払委託者報酬 | 9,802,803 | 13,275,984 |
| 未払利息 | 90 | 94 |
| その他未払費用 | 515,882 | 698,681 |
| 流動負債計 | 112,941,320 | 163,226,027 |
| 負債の部合計 | 112,941,320 | 163,226,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,905,943,541 | 6,989,627,566 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,484,465,892 | 6,317,796,955 |
| （分配準備積立金） | 1,773,797,820 | 1,306,297,610 |
| 元本等合計 | 11,390,409,433 | 13,307,424,521 |
| 純資産の部合計 | 11,390,409,433 | 13,307,424,521 |
| 負債・純資産合計 | 11,503,350,753 | 13,470,650,548 |
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