ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 175,406 | 245,832 |
| コール・ローン | 40,264,879 | 26,979,565 |
| 親投資信託受益証券 | 11,665,070,605 | 12,881,564,900 |
| 派生商品評価勘定 | 671,158,412 | 6,835,238 |
| 未収入金 | 4,500,000 | － |
| 流動資産計 | 12,381,169,302 | 12,915,625,535 |
| 資産の部合計 | 12,381,169,302 | 12,915,625,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,093,041 | 565,168,382 |
| 未払解約金 | 29,189,936 | 11,604,063 |
| 未払受託者報酬 | 1,963,305 | 1,954,112 |
| 未払委託者報酬 | 12,434,182 | 12,375,977 |
| 未払利息 | 107 | 72 |
| その他未払費用 | 654,373 | 651,322 |
| 流動負債計 | 63,334,944 | 591,753,928 |
| 負債の部合計 | 63,334,944 | 591,753,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,956,603,066 | 6,701,523,330 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,361,231,292 | 5,622,348,277 |
| （分配準備積立金） | 2,082,721,685 | 1,714,688,618 |
| 元本等合計 | 12,317,834,358 | 12,323,871,607 |
| 純資産の部合計 | 12,317,834,358 | 12,323,871,607 |
| 負債・純資産合計 | 12,381,169,302 | 12,915,625,535 |
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