ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 721,721 | 179,662 |
| コール・ローン | 54,391,685 | 31,475,561 |
| 親投資信託受益証券 | 13,411,995,181 | 9,075,400,521 |
| 派生商品評価勘定 | 255,477,840 | 5,376,616 |
| 未収入金 | 18,400,000 | 5,060,000 |
| 未収利息 | － | 8 |
| 流動資産計 | 13,740,986,427 | 9,117,492,368 |
| 資産の部合計 | 13,740,986,427 | 9,117,492,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 66,154,052 | 35,102,078 |
| 未払解約金 | 56,292,971 | 31,729,104 |
| 未払受託者報酬 | 2,125,866 | 1,680,019 |
| 未払委託者報酬 | 13,463,793 | 2,278,118 |
| 未払利息 | 146 | － |
| その他未払費用 | 708,578 | 559,947 |
| 流動負債計 | 138,745,406 | 71,349,266 |
| 負債の部合計 | 138,745,406 | 71,349,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,114,130,725 | 4,238,976,678 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,488,110,296 | 4,807,166,424 |
| （分配準備積立金） | 1,735,389,752 | 760,046,464 |
| 元本等合計 | 13,602,241,021 | 9,046,143,102 |
| 純資産の部合計 | 13,602,241,021 | 9,046,143,102 |
| 負債・純資産合計 | 13,740,986,427 | 9,117,492,368 |
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