ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年6月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,833 | 45,465 |
| コール・ローン | 6,956,303 | 7,054,878 |
| 親投資信託受益証券 | 9,515,016,969 | 7,799,060,896 |
| 派生商品評価勘定 | 4,439,764 | 38,249,830 |
| 未収入金 | 152,353,904 | 18,454,726 |
| 未収利息 | 20 | 82 |
| 流動資産計 | 9,678,774,793 | 7,862,865,877 |
| 資産の部合計 | 9,678,774,793 | 7,862,865,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,569,085 | 3,811,732 |
| 前受金 | 13,020,649 | 124,793,456 |
| 未払解約金 | 5,674,835 | 4,749,712 |
| 未払受託者報酬 | 1,565,458 | 1,317,567 |
| 未払委託者報酬 | 1,826,308 | 1,537,098 |
| その他未払費用 | 521,763 | 439,129 |
| 流動負債計 | 24,178,098 | 136,648,694 |
| 負債の部合計 | 24,178,098 | 136,648,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,111,157,384 | 3,342,946,321 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,543,439,311 | 4,383,270,862 |
| （分配準備積立金） | 1,896,108,743 | 1,277,635,369 |
| 元本等合計 | 9,654,596,695 | 7,726,217,183 |
| 純資産の部合計 | 9,654,596,695 | 7,726,217,183 |
| 負債・純資産合計 | 9,678,774,793 | 7,862,865,877 |
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