ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月2日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,777 | 32,552 |
| コール・ローン | 8,666,885 | 8,328,642 |
| 親投資信託受益証券 | 7,951,962,920 | 9,023,046,827 |
| 派生商品評価勘定 | 13,875,630 | 2,980,099 |
| 未収入金 | 61,953,150 | 43,187,651 |
| 未収利息 | 101 | 154 |
| 流動資産計 | 8,036,491,463 | 9,077,575,925 |
| 資産の部合計 | 8,036,491,463 | 9,077,575,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,358,387 | 13,277,960 |
| 未払金 | 189,783,921 | 176,776,764 |
| 未払解約金 | 5,207,009 | 13,502,219 |
| 未払受託者報酬 | 1,239,893 | 1,346,681 |
| 未払委託者報酬 | 1,446,476 | 1,571,061 |
| その他未払費用 | 413,240 | 448,830 |
| 流動負債計 | 200,448,926 | 206,923,515 |
| 負債の部合計 | 200,448,926 | 206,923,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,014,146,241 | 3,134,338,640 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,821,896,296 | 5,736,313,770 |
| （分配準備積立金） | 1,775,302,092 | 1,608,597,853 |
| 元本等合計 | 7,836,042,537 | 8,870,652,410 |
| 純資産の部合計 | 7,836,042,537 | 8,870,652,410 |
| 負債・純資産合計 | 8,036,491,463 | 9,077,575,925 |
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