有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
| (2020年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 23,439,702,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,678,363,343 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,761,338,890 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,946,648,971 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6931 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
| (2020年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 165,870,063,561 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,377,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,852,686,270 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,456,332,537 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2871 | 円 |
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