有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
| (2021年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 29,832,356,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,761,155,267 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,071,200,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,063,409,500 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1337 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
| (2021年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 216,103,092,217 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 216,103,050,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,421,669,994 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5571 | 円 |
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