ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1) 定款の変更

2026/08/31 9:19

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/31 9:19

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】

2026/08/31 9:19

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前中間計算期間自 2024年12月3日至 2025年 6月2日	当中間計算期間自 2025年12月2日至 2026年 6月1日
営業収益
受取利息	4,990	11,058
有価証券売買等損益	△67,082,444	307,671,705
営業収益合計	△67,077,454	307,682,763
営業費用
受託者報酬	272,821	385,790
委託者報酬	318,225	450,040
その他費用	90,882	128,535
営業費用合計	681,928	964,365
営業利益又は営業損失(△)	△67,759,382	306,718,398
経常利益又は経常損失(△)	△67,759,382	306,718,398
中間純利益又は中間純損失(△)	△67,759,382	306,718,398
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△39,972,976	12,391,860
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,100,341,597	1,807,841,052
剰余金増加額又は欠損金減少額	669,963,005	196,464,563
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	669,963,005	196,464,563
剰余金減少額又は欠損金増加額	344,407,765	255,535,022
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	344,407,765	255,535,022
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,398,110,431	2,043,097,131

2026/08/31 9:19

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/31 9:19

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は､証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています｡また金融商品取引法に定める投資助言業､第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています｡

2026/08/31 9:19

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

計算期間		一口当たりの分配金
第1期	自2016年 5月 9日至2016年11月30日	0.0010円
第2期	自2016年12月 1日至2017年11月30日	0.0050円
第3期	自2017年12月 1日至2018年11月30日	0.0000円
第4期	自2018年12月 1日至2019年12月 2日	0.0000円
第5期	自2019年12月 3日至2020年11月30日	0.0000円
第6期	自2020年12月 1日至2021年11月30日	0.0000円
第7期	自2021年12月 1日至2022年11月30日	0.0000円
第8期	自2022年12月 1日至2023年11月30日	0.0000円
第9期	自2023年12月 1日至2024年12月 2日	0.0000円
第10期	自2024年12月 3日至2025年12月 1日	0.0000円

2026/08/31 9:19

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

計算期間		収益率
第1期	自2016年 5月 9日至2016年11月30日	9.4%
第2期	自2016年12月 1日至2017年11月30日	22.6%
第3期	自2017年12月 1日至2018年11月30日	2.5%
第4期	自2018年12月 1日至2019年12月 2日	11.8%
第5期	自2019年12月 3日至2020年11月30日	9.6%
第6期	自2020年12月 1日至2021年11月30日	36.9%
第7期	自2021年12月 1日至2022年11月30日	4.9%
第8期	自2022年12月 1日至2023年11月30日	22.1%
第9期	自2023年12月 1日至2024年12月 2日	31.8%
第10期	自2024年12月 3日至2025年12月 1日	21.0%
	自2025年12月 2日至2026年 6月 1日	13.6%

(注)各計算期間中の分配金を加味して算出しています。

2026/08/31 9:19

#9 委託会社等の概況（連結）

4【委託会社等の概況】

2026/08/31 9:19

#10 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(以下「委託会社」といいます)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/08/31 9:19

#11 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2026年6月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,480,788,517	100.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		123,791	0.00
純資産総額		2,480,912,308	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

2026/08/31 9:19

#12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/08/31 9:19

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/08/31 9:19

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(貸借対照表関係)

前事業年度(2025年3月31日現在)	当事業年度(2026年3月31日現在)
※1. 有形固定資産の減価償却累計額器 具 備 品 28,435千円	※1. 有形固定資産の減価償却累計額器 具 備 品 30,205千円
関係会社に係る注記該当事項はありません。	関係会社に係る注記同左

(損益計算書関係)

2026/08/31 9:19

#15 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
2026年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2026/08/31 9:19

#16 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

計算期間		設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1期	自2016年 5月 9日至2016年11月30日	367,191,742	29,531,345	337,660,397
第2期	自2016年12月 1日至2017年11月30日	1,245,253,184	405,923,537	1,176,990,044
第3期	自2017年12月 1日至2018年11月30日	1,327,234,023	1,441,445,487	1,062,778,580
第4期	自2018年12月 1日至2019年12月 2日	418,347,112	1,109,742,014	371,383,678
第5期	自2019年12月 3日至2020年11月30日	453,104,466	414,012,893	410,475,251
第6期	自2020年12月 1日至2021年11月30日	334,668,624	171,467,631	573,676,244
第7期	自2021年12月 1日至2022年11月30日	599,313,693	418,749,401	754,240,536
第8期	自2022年12月 1日至2023年11月30日	149,088,733	449,078,581	454,250,688
第9期	自2023年12月 1日至2024年12月 2日	247,641,191	318,484,474	383,407,405
第10期	自2024年12月 3日至2025年12月 1日	332,698,067	225,327,243	490,778,229
	自2025年12月 2日至2026年 6月 1日	51,476,300	69,279,462	472,975,067

(注1)日本国外における設定、解約はありません。

2026/08/31 9:19

#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/08/31 9:19

#18 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

資本金の額
委託会社の資本金の額は金3億1千万円です｡2026/08/31 9:19