- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/12/02-2026/11/30)
①【純資産の推移】
2026年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2026年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第1期 | (2016年11月30日) | 分配付: 分配落: | 369,415,653 369,077,993 | 分配付: 分配落: | 1.0940 1.0930 |
| 第2期 | (2017年11月30日) | 分配付: 分配落: | 1,576,732,415 1,570,847,465 | 分配付: 分配落: | 1.3396 1.3346 |
| 第3期 | (2018年11月30日) | 分配付: 分配落: | 1,454,157,901 1,454,157,901 | 分配付: 分配落: | 1.3683 1.3683 |
| 第4期 | (2019年12月 2日) | 分配付: 分配落: | 568,126,549 568,126,549 | 分配付: 分配落: | 1.5298 1.5298 |
| 第5期 | (2020年11月30日) | 分配付: 分配落: | 687,982,217 687,982,217 | 分配付: 分配落: | 1.6761 1.6761 |
| 第6期 | (2021年11月30日) | 分配付: 分配落: | 1,315,928,739 1,315,928,739 | 分配付: 分配落: | 2.2939 2.2939 |
| 第7期 | (2022年11月30日) | 分配付: 分配落: | 1,814,227,983 1,814,227,983 | 分配付: 分配落: | 2.4054 2.4054 |
| 第8期 | (2023年11月30日) | 分配付: 分配落: | 1,333,913,008 1,333,913,008 | 分配付: 分配落: | 2.9365 2.9365 |
| 第9期 | (2024年12月 2日) | 分配付: 分配落: | 1,483,749,002 1,483,749,002 | 分配付: 分配落: | 3.8699 3.8699 |
| 第10期 | (2025年12月 1日) | 分配付: 分配落: | 2,298,619,281 2,298,619,281 | 分配付: 分配落: | 4.6836 4.6836 |
| 2025年 6月末日 | 1,962,028,913 | 3.9519 | |||
| 7月末日 | 1,892,958,075 | 4.1694 | |||
| 8月末日 | 1,874,383,975 | 4.2032 | |||
| 9月末日 | 1,937,909,551 | 4.3567 | |||
| 10月末日 | 2,157,687,848 | 4.6087 | |||
| 11月末日 | 2,297,716,308 | 4.6818 | |||
| 12月末日 | 2,306,468,968 | 4.7754 | |||
| 2026年 1月末日 | 2,298,867,366 | 4.7692 | |||
| 2月末日 | 2,342,941,289 | 4.8405 | |||
| 3月末日 | 2,209,502,570 | 4.5452 | |||
| 4月末日 | 2,440,361,867 | 5.0598 | |||
| 5月末日 | 2,511,285,960 | 5.3043 | |||
| 6月末日 | 2,480,912,308 | 5.3377 | |||
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