有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
①【純資産の推移】
2018年12月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2018年12月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第1期 | (2016年11月30日) | 分配付: 分配落: | 369,415,653 369,077,993 | 分配付: 分配落: | 1.0940 1.0930 |
| 第2期 | (2017年11月30日) | 分配付: 分配落: | 1,576,732,415 1,570,847,465 | 分配付: 分配落: | 1.3396 1.3346 |
| 第3期 | (2018年11月30日) | 分配付: 分配落: | 1,454,157,901 1,454,157,901 | 分配付: 分配落: | 1.3683 1.3683 |
| 2017年12月末日 | 1,810,227,015 | 1.3761 | |||
| 2018年 1月末日 | 2,113,045,544 | 1.3917 | |||
| 2月末日 | 2,125,343,392 | 1.3290 | |||
| 3月末日 | 2,096,221,294 | 1.2726 | |||
| 4月末日 | 2,248,411,218 | 1.3295 | |||
| 5月末日 | 2,398,053,495 | 1.3362 | |||
| 6月末日 | 2,523,236,588 | 1.3469 | |||
| 7月末日 | 1,417,638,474 | 1.4001 | |||
| 8月末日 | 1,489,932,975 | 1.4301 | |||
| 9月末日 | 1,545,460,692 | 1.4663 | |||
| 10月末日 | 1,385,912,918 | 1.3375 | |||
| 11月末日 | 1,454,157,901 | 1.3683 | |||
| 12月末日 | 1,323,831,443 | 1.2254 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
