剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	5,588,577
期首剰余金又は期首欠損金(△)	31,417,596
剰余金増加額又は欠損金減少額	74,344,410
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,344,410
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,654,216
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,654,216
中間剰余金又は中間欠損金(△)	145,165,501

2017/08/31 9:14

#2 中間注記表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	67,798,978,710	68,843,326,826
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		72,103,346,760	89,694,409,683

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/31 9:14

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2017/08/31 9:14