ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,460 | 972 |
| コール・ローン | 1,917,409 | 1,136,659 |
| 親投資信託受益証券 | 369,360,274 | 807,975,246 |
| 流動資産計 | 371,289,143 | 809,112,877 |
| 資産の部合計 | 371,289,143 | 809,112,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 337,660 | － |
| 未払解約金 | 1,732,729 | 316,352 |
| 未払受託者報酬 | 20,111 | 99,832 |
| 未払委託者報酬 | 114,015 | 565,678 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 6,630 | 33,221 |
| 流動負債計 | 2,211,150 | 1,015,086 |
| 負債の部合計 | 2,211,150 | 1,015,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 337,660,397 | 662,932,290 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,417,596 | 145,165,501 |
| （分配準備積立金） | 29,796,497 | 24,872,495 |
| 元本等合計 | 369,077,993 | 808,097,791 |
| 純資産の部合計 | 369,077,993 | 808,097,791 |
| 負債・純資産合計 | 371,289,143 | 809,112,877 |
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