ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,410 | 5,230 |
| コール・ローン | 1,615,858 | 2,846,266 |
| 親投資信託受益証券 | 687,946,723 | 1,037,615,446 |
| 未収入金 | 1,069,000 | － |
| 流動資産計 | 690,633,991 | 1,040,466,942 |
| 資産の部合計 | 690,633,991 | 1,040,466,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,260,465 | 1,758,604 |
| 未払受託者報酬 | 55,914 | 133,179 |
| 未払委託者報酬 | 316,810 | 754,581 |
| 未払利息 | 4 | 7 |
| その他未払費用 | 18,581 | 44,330 |
| 流動負債計 | 2,651,774 | 2,690,701 |
| 負債の部合計 | 2,651,774 | 2,690,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 410,475,251 | 502,970,870 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 277,506,966 | 534,805,371 |
| （分配準備積立金） | 58,750,674 | 48,331,804 |
| 元本等合計 | 687,982,217 | 1,037,776,241 |
| 純資産の部合計 | 687,982,217 | 1,037,776,241 |
| 負債・純資産合計 | 690,633,991 | 1,040,466,942 |
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