ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,041 | 28,862 |
| コール・ローン | 5,285,977 | 3,903,587 |
| 親投資信託受益証券 | 1,315,856,594 | 1,002,631,421 |
| 未収入金 | － | 212,000 |
| 流動資産計 | 1,321,145,612 | 1,006,775,870 |
| 資産の部合計 | 1,321,145,612 | 1,006,775,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,828,792 | 2,622,239 |
| 未払受託者報酬 | 198,315 | 210,395 |
| 未払委託者報酬 | 1,123,710 | 1,192,188 |
| 未払利息 | 14 | 10 |
| その他未払費用 | 66,042 | 70,075 |
| 流動負債計 | 5,216,873 | 4,094,907 |
| 負債の部合計 | 5,216,873 | 4,094,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 573,676,244 | 430,638,957 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 742,252,495 | 572,042,006 |
| （分配準備積立金） | 290,927,236 | 173,640,230 |
| 元本等合計 | 1,315,928,739 | 1,002,680,963 |
| 純資産の部合計 | 1,315,928,739 | 1,002,680,963 |
| 負債・純資産合計 | 1,321,145,612 | 1,006,775,870 |
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