ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,136 | 52,516 |
| コール・ローン | 5,540,454 | 5,763,491 |
| 親投資信託受益証券 | 1,814,130,184 | 1,399,077,544 |
| 未収入金 | 2,610,000 | 760,000 |
| 流動資産計 | 1,822,304,774 | 1,405,653,551 |
| 資産の部合計 | 1,822,304,774 | 1,405,653,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,277,533 | 4,806,645 |
| 未払受託者報酬 | 257,048 | 244,360 |
| 未払委託者報酬 | 1,456,570 | 1,384,671 |
| 未払利息 | 14 | 15 |
| その他未払費用 | 85,626 | 81,393 |
| 流動負債計 | 8,076,791 | 6,517,084 |
| 負債の部合計 | 8,076,791 | 6,517,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 754,240,536 | 539,629,677 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,059,987,447 | 859,506,790 |
| （分配準備積立金） | 198,881,644 | 126,945,180 |
| 元本等合計 | 1,814,227,983 | 1,399,136,467 |
| 純資産の部合計 | 1,814,227,983 | 1,399,136,467 |
| 負債・純資産合計 | 1,822,304,774 | 1,405,653,551 |
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