ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 67,672 | 23,655 |
| コール・ローン | 5,099,997 | 4,144,159 |
| 親投資信託受益証券 | 1,333,838,691 | 1,488,984,965 |
| 未収入金 | 7,160,000 | 3,900,000 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 1,346,166,360 | 1,497,052,780 |
| 資産の部合計 | 1,346,166,360 | 1,497,052,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,645,335 | 7,352,843 |
| 未払受託者報酬 | 229,727 | 242,029 |
| 未払委託者報酬 | 1,301,762 | 309,542 |
| 未払利息 | 13 | － |
| その他未払費用 | 76,515 | 80,617 |
| 流動負債計 | 12,253,352 | 7,985,031 |
| 負債の部合計 | 12,253,352 | 7,985,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 454,250,688 | 415,163,994 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 879,662,320 | 1,073,903,755 |
| （分配準備積立金） | 309,940,690 | 183,284,303 |
| 元本等合計 | 1,333,913,008 | 1,489,067,749 |
| 純資産の部合計 | 1,333,913,008 | 1,489,067,749 |
| 負債・純資産合計 | 1,346,166,360 | 1,497,052,780 |
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