ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年6月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,226 | 15,683 |
| コール・ローン | 1,088,974 | 2,433,537 |
| 親投資信託受益証券 | 1,483,673,229 | 1,902,830,785 |
| 未収入金 | 480,000 | － |
| 未収利息 | 3 | 28 |
| 流動資産計 | 1,485,243,432 | 1,905,280,033 |
| 資産の部合計 | 1,485,243,432 | 1,905,280,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 881,503 | 1,661,620 |
| 未払受託者報酬 | 245,218 | 272,821 |
| 未払委託者報酬 | 286,033 | 318,225 |
| その他未払費用 | 81,676 | 90,882 |
| 流動負債計 | 1,494,430 | 2,343,548 |
| 負債の部合計 | 1,494,430 | 2,343,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 383,407,405 | 504,826,054 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,100,341,597 | 1,398,110,431 |
| （分配準備積立金） | 431,365,317 | 328,521,878 |
| 元本等合計 | 1,483,749,002 | 1,902,936,485 |
| 純資産の部合計 | 1,483,749,002 | 1,902,936,485 |
| 負債・純資産合計 | 1,485,243,432 | 1,905,280,033 |
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