ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月1日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,973 | 10,292 |
| コール・ローン | 3,959,191 | 2,633,396 |
| 親投資信託受益証券 | 2,298,497,593 | 2,515,949,298 |
| 未収入金 | 210,000 | 4,780,000 |
| 未収利息 | 46 | 48 |
| 流動資産計 | 2,302,681,803 | 2,523,373,034 |
| 資産の部合計 | 2,302,681,803 | 2,523,373,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,249,412 | 6,336,471 |
| 未払受託者報酬 | 325,294 | 385,790 |
| 未払委託者報酬 | 379,442 | 450,040 |
| その他未払費用 | 108,374 | 128,535 |
| 流動負債計 | 4,062,522 | 7,300,836 |
| 負債の部合計 | 4,062,522 | 7,300,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 490,778,229 | 472,975,067 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,807,841,052 | 2,043,097,131 |
| （分配準備積立金） | 629,164,943 | 545,014,966 |
| 元本等合計 | 2,298,619,281 | 2,516,072,198 |
| 純資産の部合計 | 2,298,619,281 | 2,516,072,198 |
| 負債・純資産合計 | 2,302,681,803 | 2,523,373,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
