剰余金又は欠損金(△)、投資信託
個別
- 2019年2月20日
- -1億4063万
- 2019年8月20日
- 4億2700万
個別
- 2018年2月20日
- -1億8815万
- 2018年8月20日
- -1億8103万
- 2019年2月20日
- -1億4063万
- 2019年8月20日
- 4億2700万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書(連結)
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2019/11/20 9:13
(単位:円) 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 8,375,080 28,376,685 期首剰余金又は期首欠損金(△) △188,156,406 △140,633,020 剰余金増加額又は欠損金減少額 49,276,556 48,697,181 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 49,276,556 28,026,854 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 20,670,327 剰余金減少額又は欠損金増加額 60,397,609 - 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 60,397,609 - 中間剰余金又は中間欠損金(△) △181,035,401 427,009,044 - #2 中間注記表(連結)
- 「外国債券インデックス・マザー・ファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。2019/11/20 9:13
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から、翌年2月20日までであります。(1)貸借対照表 (単位:円) 元本 1 64,007,469,031 78,554,479,283 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 81,987,041,679 104,360,247,550
(2)注記表 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- 2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項2019/11/20 9:13
該当ありません。