剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	157,045,457	△8,499,306
期首剰余金又は期首欠損金(△)	474,439,923	491,331,185
剰余金増加額又は欠損金減少額	305,573,185	169,253,844
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	305,573,185	169,253,844
剰余金減少額又は欠損金増加額	333,025,243	74,445,545
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	333,025,243	74,445,545
中間剰余金又は中間欠損金(△)	670,834,440	727,767,097

2021/11/19 9:57

#2 中間注記表（連結）

「外国債券インデックス・マザー・ファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	56,125,021,105	55,110,682,637
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		83,432,267,004	86,659,507,016

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から、翌年2月20日までであります。
(2)注記表

2021/11/19 9:57

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2021/11/19 9:57