ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,138 | 6,829,590 |
| コール・ローン | 31,327,899 | 27,765,329 |
| 親投資信託受益証券 | 9,528,793,994 | 11,436,382,660 |
| 派生商品評価勘定 | 297,092 | 84,620,226 |
| 未収入金 | 1,439,026 | 2,229,629 |
| 流動資産計 | 9,561,882,149 | 11,557,827,434 |
| 資産の部合計 | 9,561,882,149 | 11,557,827,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 149,168,794 | 6,424,812 |
| 未払解約金 | 21,767,793 | 26,811,407 |
| 未払受託者報酬 | 1,545,473 | 1,652,953 |
| 未払委託者報酬 | 8,757,611 | 9,366,677 |
| 未払利息 | 85 | 223 |
| その他未払費用 | 515,094 | 550,941 |
| 流動負債計 | 181,754,850 | 44,807,013 |
| 負債の部合計 | 181,754,850 | 44,807,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,888,796,114 | 10,785,253,324 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 491,331,185 | 727,767,097 |
| （分配準備積立金） | 409,238,871 | 354,631,900 |
| 元本等合計 | 9,380,127,299 | 11,513,020,421 |
| 純資産の部合計 | 9,380,127,299 | 11,513,020,421 |
| 負債・純資産合計 | 9,561,882,149 | 11,557,827,434 |
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