ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 109,646 | 5,379,834 |
| コール・ローン | 26,257,750 | 44,947,938 |
| 親投資信託受益証券 | 13,731,220,033 | 12,482,373,695 |
| 派生商品評価勘定 | 32,339,442 | 87,117,937 |
| 未収入金 | － | 3,319,502 |
| 流動資産計 | 13,789,926,871 | 12,623,138,906 |
| 資産の部合計 | 13,789,926,871 | 12,623,138,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 83,800,679 | 53,138,583 |
| 未払解約金 | 12,246,060 | 41,534,795 |
| 未払受託者報酬 | 1,988,403 | 2,428,068 |
| 未払委託者報酬 | 11,267,558 | 13,758,942 |
| 未払利息 | 70 | 363 |
| その他未払費用 | 662,743 | 809,294 |
| 流動負債計 | 109,965,513 | 111,670,045 |
| 負債の部合計 | 109,965,513 | 111,670,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,534,140,302 | 13,362,844,862 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,821,056 | -851,376,001 |
| （分配準備積立金） | 527,921,336 | 374,672,443 |
| 元本等合計 | 13,679,961,358 | 12,511,468,861 |
| 純資産の部合計 | 13,679,961,358 | 12,511,468,861 |
| 負債・純資産合計 | 13,789,926,871 | 12,623,138,906 |
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