ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 56,904 | 5,956,186 |
| コール・ローン | 26,460,719 | 44,350,964 |
| 親投資信託受益証券 | 14,697,054,794 | 14,925,317,861 |
| 派生商品評価勘定 | 2,105,970 | 90,136,929 |
| 未収入金 | 15,634,087 | 7,067,379 |
| 流動資産計 | 14,741,312,474 | 15,072,829,319 |
| 資産の部合計 | 14,741,312,474 | 15,072,829,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 369,792,355 | 681,295,508 |
| 未払解約金 | 26,928,323 | 41,235,909 |
| 未払受託者報酬 | 2,117,345 | 2,372,692 |
| 未払委託者報酬 | 11,998,246 | 13,445,181 |
| 未払利息 | 70 | 355 |
| その他未払費用 | 705,725 | 790,883 |
| 流動負債計 | 411,542,064 | 739,140,528 |
| 負債の部合計 | 411,542,064 | 739,140,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,441,934,299 | 17,024,339,767 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,112,163,889 | -2,690,650,976 |
| （分配準備積立金） | 642,648,797 | 543,802,860 |
| 元本等合計 | 14,329,770,410 | 14,333,688,791 |
| 純資産の部合計 | 14,329,770,410 | 14,333,688,791 |
| 負債・純資産合計 | 14,741,312,474 | 15,072,829,319 |
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