ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2024年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 172,811 | 27,720 |
| コール・ローン | 22,330,046 | 7,796,713 |
| 親投資信託受益証券 | 6,801,935,842 | 6,557,359,141 |
| 派生商品評価勘定 | 203,216,641 | 637,245,482 |
| 未収入金 | 1,763,520 | － |
| 未収利息 | － | 23 |
| 流動資産計 | 7,029,418,860 | 7,202,429,079 |
| 資産の部合計 | 7,029,418,860 | 7,202,429,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 342,305,596 | 417,442,352 |
| 未払解約金 | 12,122,948 | 4,383,703 |
| 未払受託者報酬 | 2,215,113 | 1,089,734 |
| 未払委託者報酬 | 7,719,420 | 1,089,670 |
| 未払利息 | 59 | － |
| その他未払費用 | 738,316 | 363,181 |
| 流動負債計 | 365,101,452 | 424,368,640 |
| 負債の部合計 | 365,101,452 | 424,368,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,885,305,526 | 7,933,766,562 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,220,988,118 | -1,155,706,123 |
| （分配準備積立金） | 365,102,670 | 308,433,025 |
| 元本等合計 | 6,664,317,408 | 6,778,060,439 |
| 純資産の部合計 | 6,664,317,408 | 6,778,060,439 |
| 負債・純資産合計 | 7,029,418,860 | 7,202,429,079 |
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