ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,462 | 3 |
| コール・ローン | 560,611 | 351,177 |
| 親投資信託受益証券 | 303,827,736 | 162,529,644 |
| 流動資産計 | 304,392,809 | 162,880,824 |
| 資産の部合計 | 304,392,809 | 162,880,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 264,028 | 89,546 |
| 未払受託者報酬 | 47,565 | 40,620 |
| 未払委託者報酬 | 221,911 | 189,532 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 15,797 | 13,478 |
| 流動負債計 | 549,302 | 333,176 |
| 負債の部合計 | 549,302 | 333,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 292,158,427 | 153,247,505 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,685,080 | 9,300,143 |
| （分配準備積立金） | 10,803,509 | 4,716,952 |
| 元本等合計 | 303,843,507 | 162,547,648 |
| 純資産の部合計 | 303,843,507 | 162,547,648 |
| 負債・純資産合計 | 304,392,809 | 162,880,824 |
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