ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,469 | 2,656 |
| コール・ローン | 599,560 | 608,103 |
| 親投資信託受益証券 | 153,404,992 | 157,559,233 |
| 未収入金 | 180,000 | － |
| 流動資産計 | 154,186,021 | 158,169,992 |
| 資産の部合計 | 154,186,021 | 158,169,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 427,078 | 461,927 |
| 未払受託者報酬 | 27,706 | 23,531 |
| 未払委託者報酬 | 129,231 | 109,754 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 9,173 | 7,785 |
| 流動負債計 | 593,189 | 602,998 |
| 負債の部合計 | 593,189 | 602,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,631,717 | 138,367,449 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,961,115 | 19,199,545 |
| （分配準備積立金） | 8,098,058 | 5,928,881 |
| 元本等合計 | 153,592,832 | 157,566,994 |
| 純資産の部合計 | 153,592,832 | 157,566,994 |
| 負債・純資産合計 | 154,186,021 | 158,169,992 |
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