ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 755 | 148,100 |
| コール・ローン | 979,349 | 633,586 |
| 親投資信託受益証券 | 219,191,231 | 238,685,690 |
| 未収入金 | 287,667 | － |
| 流動資産計 | 220,459,002 | 239,467,376 |
| 資産の部合計 | 220,459,002 | 239,467,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,051,169 | 468,298 |
| 未払受託者報酬 | 34,598 | 36,335 |
| 未払委託者報酬 | 161,401 | 169,508 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 11,472 | 12,049 |
| 流動負債計 | 1,258,642 | 686,194 |
| 負債の部合計 | 1,258,642 | 686,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 194,150,752 | 204,629,695 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,049,608 | 34,151,487 |
| （分配準備積立金） | 7,959,791 | 6,177,731 |
| 元本等合計 | 219,200,360 | 238,781,182 |
| 純資産の部合計 | 219,200,360 | 238,781,182 |
| 負債・純資産合計 | 220,459,002 | 239,467,376 |
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