ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,015 | 166,500 |
| コール・ローン | 482,438 | 1,459,346 |
| 親投資信託受益証券 | 260,281,005 | 509,560,030 |
| 未収入金 | 192,440 | 189,649 |
| 流動資産計 | 260,957,898 | 511,375,525 |
| 資産の部合計 | 260,957,898 | 511,375,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 413,880 | 1,518,022 |
| 未払受託者報酬 | 42,270 | 78,251 |
| 未払委託者報酬 | 197,184 | 365,143 |
| 未払利息 | 1 | 10 |
| その他未払費用 | 14,024 | 26,020 |
| 流動負債計 | 667,359 | 1,987,446 |
| 負債の部合計 | 667,359 | 1,987,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 227,362,451 | 424,573,991 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,928,088 | 84,814,088 |
| （分配準備積立金） | 10,071,174 | 9,107,294 |
| 元本等合計 | 260,290,539 | 509,388,079 |
| 純資産の部合計 | 260,290,539 | 509,388,079 |
| 負債・純資産合計 | 260,957,898 | 511,375,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
