ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,468 | 255,198 |
| コール・ローン | 682,659 | 1,816,850 |
| 親投資信託受益証券 | 507,195,272 | 711,497,794 |
| 未収入金 | 554,413 | 478,859 |
| 流動資産計 | 508,433,812 | 714,048,701 |
| 資産の部合計 | 508,433,812 | 714,048,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 715,715 | 2,186,290 |
| 未払受託者報酬 | 83,722 | 86,997 |
| 未払委託者報酬 | 390,632 | 405,921 |
| 未払利息 | 1 | 13 |
| その他未払費用 | 27,840 | 28,940 |
| 流動負債計 | 1,217,910 | 2,708,161 |
| 負債の部合計 | 1,217,910 | 2,708,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 443,153,762 | 576,126,637 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,062,140 | 135,213,903 |
| （分配準備積立金） | 19,268,634 | 16,167,243 |
| 元本等合計 | 507,215,902 | 711,340,540 |
| 純資産の部合計 | 507,215,902 | 711,340,540 |
| 負債・純資産合計 | 508,433,812 | 714,048,701 |
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