ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2024年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,208 | 2,558 |
| コール・ローン | 1,319,013 | 719,610 |
| 親投資信託受益証券 | 788,204,092 | 465,030,146 |
| 未収入金 | 1,056,181 | － |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 790,589,494 | 465,752,316 |
| 資産の部合計 | 790,589,494 | 465,752,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,792,239 | 356,964 |
| 未払受託者報酬 | 121,159 | 131,166 |
| 未払委託者報酬 | 339,671 | 131,106 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 40,328 | 43,659 |
| 流動負債計 | 2,293,400 | 662,895 |
| 負債の部合計 | 2,293,400 | 662,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 601,317,659 | 347,292,058 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 186,978,435 | 117,797,363 |
| （分配準備積立金） | 60,940,966 | 27,358,586 |
| 元本等合計 | 788,296,094 | 465,089,421 |
| 純資産の部合計 | 788,296,094 | 465,089,421 |
| 負債・純資産合計 | 790,589,494 | 465,752,316 |
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