ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2025年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,515 | 5,106 |
| コール・ローン | 1,694,444 | 2,835,097 |
| 親投資信託受益証券 | 618,450,145 | 896,764,208 |
| 未収利息 | 19 | 33 |
| 流動資産計 | 620,150,123 | 899,604,444 |
| 資産の部合計 | 620,150,123 | 899,604,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,436,826 | 2,455,170 |
| 未払受託者報酬 | 83,108 | 119,523 |
| 未払委託者報酬 | 83,039 | 119,453 |
| その他未払費用 | 27,638 | 39,775 |
| 流動負債計 | 1,630,611 | 2,733,921 |
| 負債の部合計 | 1,630,611 | 2,733,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 460,197,221 | 643,444,232 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 158,322,291 | 253,426,291 |
| （分配準備積立金） | 39,304,558 | 34,775,799 |
| 元本等合計 | 618,519,512 | 896,870,523 |
| 純資産の部合計 | 618,519,512 | 896,870,523 |
| 負債・純資産合計 | 620,150,123 | 899,604,444 |
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