剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,864,304	653,924
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,685,080	14,961,115
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,571,793	18,758,385
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,571,793	18,758,385
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,518,322	10,988,028
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,518,322	10,988,028
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,961,115	25,049,608

2021/05/20 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
該当ありません。

2021/05/20 9:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/05/20 9:08

#4 附属明細表（連結）

「外国債券インデックス・マザー・ファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	73,334,845,875	56,125,021,105
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		105,220,119,554	83,432,267,004

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から、翌年2月20日までであります。
(2)注記表

2021/05/20 9:08