有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 2019年 2月21日 至 2020年 2月20日 | 第5期 自 2020年 2月21日 至 2021年 2月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 11,497,027 | 3,320,998 |
| 営業収益合計 | 11,497,027 | 3,320,998 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 415 | 396 |
| 受託者報酬 | 68,326 | 58,129 |
| 委託者報酬 | 318,763 | 271,155 |
| その他費用 | 22,655 | 19,258 |
| 営業費用合計 | 410,159 | 348,938 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 11,086,868 | 2,972,060 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 11,086,868 | 2,972,060 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 11,086,868 | 2,972,060 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 3,864,304 | 653,924 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,685,080 | 14,961,115 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,571,793 | 18,758,385 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,571,793 | 18,758,385 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,518,322 | 10,988,028 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,518,322 | 10,988,028 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,961,115 | 25,049,608 |
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